إدارة المخاطر.

اسأل أي متداول فجّر حسابه: «ما السبب؟». ستسمع غالباً «التحليل كان غلط» أو «السوق انعكس فجأة». لكن لو فتحت سجل صفقاته ستجد قصة أخرى تماماً: ليس أن التحليل خاطئ، بل أن صفقة أو اثنتين كانتا أكبر مما يحتمله الحساب.

التحليل الممتاز يعطيك ربما 50-60% صفقات رابحة. هذا يعني أن 40-50% من صفقاتك ستخسر، مهما كنت بارعاً. السؤال الحقيقي إذن ليس «كيف أتجنب الخسارة؟» — هذا مستحيل — بل: «كيف أخسر بطريقة لا تقتلني؟». هذا هو كل علم إدارة المخاطر.

مثال: متداولان، نفس الصفقات

متداولان يأخذان نفس الـ10 صفقات بالضبط، بنفس النتائج: 5 رابحة و5 خاسرة، وكل ربح ضعف الخسارة. الفرق الوحيد: الأول يخاطر بـ1% في الصفقة، والثاني بـ20%. لكن الترتيب سيئ: الخسائر الخمس جاءت أولاً.

على الورق، الثاني ربح أكثر. في الواقع؟ متداول خسر ثلثي حسابه في خمس صفقات لن يأخذ الصفقة السادسة بهدوء. سيغلقها مبكراً، أو سيضاعف الحجم لينتقم، أو سيتوقف. الأول بالكاد شعر بالسلسلة السيئة وأكمل خطته.

ماذا ستتعلم في هذا الكتاب؟

1. قاعدة الـ1-2% وحساب حجم اللوت على الذهب بدقة، مع آلة حاسبة (الفصلان 2 و3).
2. أين تضع الستوب، ونسبة العائد للمخاطرة، والرافعة والمارجن (الفصول 4 إلى 6).
3. السحب والاستعادة، وإدارة الصفقة المفتوحة، وتعدد الصفقات (الفصول 7 إلى 9).
4. مخاطر الأخبار والفجوات، وخطة كاملة لحساب 1000 دولار، ومرجع سريع (الفصول 10 إلى 12).